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2017-03-15

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“一带一路”与中国企业实践:妥善设计汇率条款规避汇兑损失

2016-04-06 15:49:36  来源:商务部外贸发展事务局投诉服务中心
 

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受国际金融市场动荡、人民币升值等汇率变动的影响,境外项目的汇率风险控制成为“走出去”企业风险管理的重要部分。中铁六局集团有限公司在承建越南通号现代化改造和河内轻轨2号线两个项目中,采取了多种汇率风险管理措施,应对可能出现的汇兑损失。

中铁六局针对越南盾采用美元结算、再通过中国进出口银行以人民币形式支付给企业,结款环节时间较长的特点,有针对性加强资金成本管控。

1、建立国际汇率风险预警机制

建立国际汇率风险预警机制,随时关注国际外汇市场的行情,预测汇率变动的趋势,按月编制人民币对美元的汇率兑换趋势分析图,设定汇率预警线。

2、采取有效措施减少汇兑损失

采取双向改善兑换频次,以最大限度减少汇兑损失。具体办法是:当前美元对人民币、越南盾对美元都是长期贬值趋势,而项目主要资金在国内结算、国外使用,在换汇过程中,海外公司将人民币兑换成美元时在保证使用的基础上,尽可能增加兑换汇出批次,减少单笔兑换汇出数量,减少由于人民币升值而造成的损失;同时,在越南减少由美元兑换成越南盾的数量和批次,随用随换,减少由越南盾贬值而发生的汇率损失。

 

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